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减持承诺-文开福及其一致行动人合计将套现45亿元

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去年,文開福及其一致行動人合計將4.69億股(占公司總股本的15.06%)股權轉讓給福建國資委旗下的福建電子集團,交易價格為6.86元/股,總價款為32.17億元。其中,文開福本人轉讓股份1.54億股,占公司總股本的4.93%,轉讓金額為10.58億。僅上述兩筆,文開福就已經套現了12.50億。

合力泰前身是聯合化工,經營業績接連下滑。2014年,聯合化工賣殼,文開福旗下的江西合力泰科技有限公司由此完成借殼上市,文開福成為公司實際控制人,公司更名為合力泰。

11月5日晚,合力泰公告稱,公司董事長文開福擬在公告15日後通過集中競價或大宗交易方式減持不超過8194.58萬股,占公司總股本的2.63%。

此外,文開福及其一致行動人因為高比例質押股權,爆倉風險如期而至,被強制平倉事件上演。

文開福讓出控股權也是有條件的,那就是業績承諾。今年承諾數為14.92億元,然而前三季度僅為6.69億元,不出意外,承諾落空似已成定局。

完成借殼上市之初,合力泰核心產品是觸摸屏及中小尺寸液晶顯示屏及模組。通過系列併購,其產業延伸至攝像頭(含雙攝)、生物識別等方面,成為行業內為數不多的幾家擁有智能終端全產業鏈並具有設計和量產能力公司。

文開福曾頻繁質押股權。截至今年10月31日,其持有公司4.31億股,其中3.44億股處於質押狀態,質押率為79.81%。已經套現了12.50億元,文開福股權質押率仍然高達近80%,不知其為何如此缺錢。

文開福為何還存在償債壓力,令人有些意外。實際上,近年來文開福多次減持套現。長江商報記者粗略統計發現,2016年至6月26日至10月30日,文開福通過二級市場減持1.08%股權,套現1.92億元。

董事長再度大規模減持在經營形勢不妙之際,董事長文開福大規模減持,似乎有加速逃離之意。

文開福入主后,推動合力泰大肆併購擴張。藉助併購標的業績貢獻,合力泰的經營業績數據一度也很好看,同時也因此完成了業績對賭。然而,承諾期滿,合力泰業績開始變臉。今年前三季度,合力泰營業收入和凈利潤(歸屬於上市公司股東的凈利潤,下同)雙雙下降,凈利潤降幅高達43.72%。

是什麼導致合力泰凈利潤大幅下滑?費用增長較快或是重要因素之一。今年前三季度,在營業收入同比下降12.12%的情況下,銷售費用為1.19億元,微降1.65%。管理費用4.55億元,去年同期為3.73億元,不僅未下降反而增長0.82億元,增幅為21.98%。研發費用3.59億元,同比減少0.47億元。

藉助併購,合力泰表面上實現了經營業績騰飛。2015年至2018年,公司營業收入分別為49.53億元、118.45億元、151.11億元、169.04億元,營業收入增長了2.41倍。對應的凈利潤為2.18億元、8.74億元、11.79億元、13.58億元,凈利潤增長了5.23倍。

長江商報消息●長江商報記者魏度套現45億元加速逃離,文開福要想乾乾淨淨離開註定不容易。

除了協議轉讓股權讓出控制權外,文開福及其一致行動人還通過二級市場大肆減持套現。據長江商報記者粗略統計,文開福及其一致行動人合計將套現45億元。

扣非凈利腰斬承諾難兌現國資紓困也是有條件的,那就是文開福兌現業績承諾。

長江商報記者發現,合力泰還存在巨大的償債壓力。截至9月底,公司短期債務高達87.46億,而貨幣資金只有46.02億。去年,文開福及其一致行動人將所持部分股權轉讓給福建電子集團,文開福還將所持剩餘股權表決權等委託給福建電子集團行使。由此,借殼4年之後,文開福無奈「賣殼」。

增長幅度最大的是財務費用,前三季度為4.88億元,較去年同期的2.97億元增長1.91億元,增幅為64.31%。

合力泰經營幾乎不存在十分明顯季節性。按照全年14.92億元業績承諾數,四季度要想實現凈利潤8.23億元,幾乎是一件不可能完成的事情。

根據控制權轉讓公告,文開福及其一致行動人承諾,2018年至2020年,合力泰經審計的凈利潤分別不低於13.56億元、14.92億元、16.11億元。如果實際業績達不到業績承諾數,福建電子集團有權要求文開福以股份或現金方式對福建電子集團進行補償。

41億豪購後遺症下「賣殼」千方百計減持套現,或許是文開福此前推動合力泰大肆併購產生的後遺症。

正是這一年,文開福尋求買殼,二者一拍即合。2014年7月,文開福通過江西合力泰科技有限公司借殼聯合化工,文開福因此成為公司實控人,公司更名為合力泰。文開福等股東作出業績承諾,2014年至2016年,標的資產實現的凈利潤分別為1.80億元、2.5億元、3.20億元。慶幸的是,標的資產均如期兌現了業績承諾。不過,入主合力泰之後,文開福通過大肆併購進行產業擴張。通過現金支付及發行股份方式,合力泰完相繼完成了對平波電子、業際光電、比亞迪(002594,股吧)電子部品件等7家公司收購,交易價格合計41.58億元。

由此可見,困擾合力泰巨額債務問題仍舊未能妥善解決。截至今年9月末,公司短期債務為87.46億元,貨幣資金只有46.02億元,償債缺口達40億元。

文開福現為合力泰(002217,股吧)(002217.SZ)董事長,也是公司曾經的實際控制人。

根據公告披露的減持時間,減持在今年底前完成。以此計算,文開福需在30個交易日以內完成減持。昨日,合力泰收盤價5.1元/股,如果順利完成,文開福將套現4.18億元。

然而,這是虛假繁榮。2018年,公司經營現金流凈額為-3.61億元。截至去年底,應收賬款高達77.88億元。與此同時,公司存在巨大償債壓力。其長短期債務合計高達82.53億元,而貨幣資金只有24.52億元。

除了文開福,其一致行動人也是大肆減持套現。在轉讓股權給福建電子集團時,文開福一致行動人合計轉讓了3.15億元,合計套現了21.59億元。此外,文開福的一致行動人曾雲等也通過二級市場大規模減持。據長江商報粗略通過,一致行動人合計套現約32.50億元。至此,文開福及其一致行動人累計套現達45億元。

2018年,文開福涉險過關。當年,公司實現營業收入169.04億元,同比增長11.87%,凈利潤13.58億元,同比增長15.17%,僅比承諾數多0.02億元。但在當年,公司扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)只有9.85億元,同比增長7.11%。這意味着,去年,公司是依靠非經常性損益才兌現業績承諾的。

合力泰前身是聯合化工,2008年2月20日在中小板掛牌上市。上市之後,其經營幾乎沒有突破,盈利能力接連下滑,2012年、2013年連續兩年虧損。無奈之下,公司尋求賣殼。

目前,文開福持有公司13.76%股權。公告稱,文開福減持原因是為了降低個人債務及減少股票質押金額。

在此困境下,買殼四年後,文開福無奈「賣殼」,尋求國資紓困。

今年,合力泰要想兌現業績承諾絕非易事。前三季度,公司實現營業收入115.58億元,同比下降12.12%,凈利潤6.69億元,較去年同期的11.88億元減少5.19億元,下降幅度高達43.72%。扣非凈利潤為4.83億元,比去年同期的9.66億元減少4.83億元,下滑幅度達50.05%。

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