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港股基金-今年二季度末该基金持有的港股占基金净值的比例只有3%

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招銀國際認為,內地本周將公布多項經濟數據,焦點在於周三的7月份固定資產投資、零售及工業產出。估計恆指短期內仍偏弱,反覆下跌的風險較高,反彈阻力於26500點。廣證恆生則預計港股短期仍較為波動,雖然不排除南下資金在港股大幅下跌后持續流入將對港股有一定支持,但仍需要留意業績期及經濟數據,短期支持位在25000點,如再往下,需留意去年低位的24540點。

從機構觀點來看,港股短期走勢仍不樂觀。國信證券(002736)(香港)認為港股短期下行壓力持續。其指出,本月下跌至中期震蕩區間24897-27260底部機率十分大,中美貿易擦越趨緊張,人民幣下行壓力加大,將進一步拖低投資情緒及風險偏好。此外,近期香港不安定因素存在,港股在內憂及外患夾擊的大環境下,短期(8月)來看,港股下行壓力將維持一段時間,建議投資者不要太進取。

不過資金仍在南下。據WIND數據顯示,截止8月9日,今年以來南下資金流入港股合計1066億元,其中,有885億元是最近三個月流入的,而最近一個月的流入金額合計為157億元,相較前兩個月有所減速,但仍然維持凈流入態勢。而北上資金最近一個月卻是凈流出135億元。

■本報記者劉慶華最低收益-2.66%數據顯示,今年年初,港股恒生指數開於25824點,經過一季度的上漲和二季度以來的調整之後,截止8月12日收盤,恒生指數收於25824.7點,年度漲幅-0.08%,基本歸零。而在此前的8月6日,恒生指數一度跌至25397低點,跌破年初開盤的水平。同期A股上證指數漲幅為12.88%。

受此影響,今年以來可以投向港股的滬港深基金和港股通基金表現欠佳。據WIND統計,今年以來截止8月9日收盤,不考慮QDII基金,在主動管理的權益類基金中,以「滬港深」、「港股通」等字眼命名的港股類基金共有96隻,其中成立於2019年之前的85隻基金算術平均收益率為14.27%(只計A類份額,下同)。同期,所有主動管理的權益類基金算術平均收益率為19.11%。

整體來看,持有港股占基金凈值的比例在50%以上的基金共有37隻,今年以來截止8月9日,這些基金的算術平均收益率僅有6.53%,其中持有港股占基金凈值的比例在九成以上的4隻基金,今年以來的算術平均收益率只有2.77%,前海開源滬港深新機遇持有港股佔比為90%,今年以來收益率-2.66%,也是滬港深和港股通基金中收益率最低的一隻。

其中,收益率居前的基金對港股的配置佔比相對較低。據WIND統計,上述港股基金中,收益率最高的是寶盈醫療健康滬港深,今年以來的收益率為44.87%,今年二季度末該基金持有的港股占基金凈值的比例只有3%。前海開源滬港深優勢精選、華安滬港深外延增長的的收益率分別為43%和37.75%,同樣排名居前,兩隻基金持有港股占基金凈值的比例只有32%和7%左右。

經過近期的大幅震蕩調整后,恒生指數已跌回年初開盤水平,年度漲幅基本歸零。受此影響,今年以來投向港股的主動權益類基金表現低於平均水平。WIND統計,今年以來截止8月9日,以滬港深、港股通等命名的主動管理的權益類基金平均收益率為14.27%。持有港股比例越高,平均收益率水平越低,持有港股佔比在九成以上的主動權益類基金平均收益率僅2.77%。機構認為,短期港股仍然有反覆下跌的風險。

WIND數據顯示,截止今年二季度末,上述港股基金持有港股占基金資產凈值的比例算術平均值為44.16%,而在今年一季度末則為44.32%,雖然小有下滑但並不明顯。而在去年四季度末,這一比例的平均值則為42.99%。可以看出,在今年以來港股市場先揚后抑背景下,港股基金對港股的持倉變化不明顯。

短期走勢仍看淡相較一季度的強勢上漲,二季度以來港股在震蕩中明顯下挫,但從主動管理的港股基金來看,他們持有港股的市值占基金資產凈值的比例在最近兩個季度末基本保持穩定。

港股跌回年初開盤水平,持港股佔比超九成的主動權益類基金平均收益僅2.77%

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